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天天综合网络日韩电影中文字分化中的收(shou)敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化,尤其港股表(biao)现更为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产泡沫(mo)破灭,港(gang)股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀推动的资(zi)源品(pin)行情下重启上行通道,万得(de)全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影响,同样涨幅居(ju)前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股(gu)相较(jiao)港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对(dui)港股走强,但短期(qi)概率不大。此外,关注美联储降息预期,若(ruo)降息时(shi)点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大,可(ke)能出现A股涨港股跌的(de)分化收(shou)敛。。
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