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亚洲永久精品大片www 展(zhan)望下半年,虽然绝(jue)对收益近期或受到风险偏好的约束,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的(de)态度。主要利好(hao)的因素包括:(1)周期上,与美国(guo)的经济动能差有望(wang)进一步收敛;(2)结构上,有(you)望在全球资金再(zai)配置中受益。关税层面,虽然整体来说欧洲权益市场(chang)在美国(guo)的营收(shou)敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国),但(dan)我们的行(xing)业分析师指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看,需要注意来自盈利端的风险,一是美国和全球(qiu)经济增长是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时,欧元的升值也给以(yi)美元计价(jia)的(de)营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自欧洲以外地区)。特朗(lang)普签署行(xing)政令要求大幅削减美国处方药价格(ge),也可能对欧洲市(shi)场盈利影响较大(生物医(yi)药(yao)占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行(xing)业(ye)方面(mian),我们仍然看好受财政政策利好的(de)银行和国防领域,以及偏防御且也能在财政转(zhuan)向中(zhong)受(shou)益的公用事业和电信,整(zheng)体(ti)仍然(ran)以(yi)政策驱动内需为主(zhu)线。国家统计局:5月份国民经济运行总体平稳 稳中有进创新药行情持(chi)续升(sheng)温。百利天(tian)恒交流会、券商医药策略会等吸(xi)引众多机构参与。创(chuang)新药板块历经蛰伏(fu)后迎来拐(guai)点,万得创新药指数年(nian)内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注,有医药分析师称“他们看得更猛”。
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