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色色色撸 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥦,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😈👗,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👜,核心资产泡沫破灭👡💘👿👘🎒,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🤍🥦,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属💯😻🍌🩰、煤炭👡、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前🥑🍊🥦,AH溢价指数从130升至149💋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠🥬🥔🥕🍉,港股21年全年净利润增速21%👠🤍,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🤬、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度👄👅🍒,若价格水平快速回升🍏💌👙💕,A股业绩优势放大🍆🩲,有望相对港股走强,但短期概率不大🥾🥑💋💟💌。此外🍒🌽,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🥒,海外流动性趋紧对港股冲击更大💗🍏🍊🍌,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。雷霆逆转步行者大比分2-2扳平银行ETF(512800)基金经理助理张放:截至2025年6月12日,银行板块的股息率整体处于较高水平,目前中证银行指数的股息率约5.7%,处于近十年84.9%分位点,显著高于市场平均水平(如沪深300股息率约3.3%)👄🍌🥑😠😈,较10年期国债收益率(1.65%)超额4.05个百分点🍏🎒👡,在震荡市中成为避险资金的首选👞🧅🥦,配置性价比突出👝👘🧡💔。
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