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二、市(shi)场(chang)下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大部分短传导链(lian)条的(de)宏观风险。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行(xing)超预期,强化全球衰退预期(qi),进而(er)A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外,中(zhong)国全球竞争力提升(sheng)的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可(ke)能成为扰(rao)动的(de)来源。
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