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建议在6~8月(yue)的半年(nian)报季(ji),更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同(tong)时(shi)警惕微盘风(feng)格的(de)波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链(lian),算力(li)供应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁等)值得重(zhong)点关注(zhu);应用环节需要(yao)持续跟踪(zong)观察,其(qi)中多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部(bu)件及(ji)模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品;2)港(gang)股步入自下而上的选股阶(jie)段,地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化(hua)的(de)背景下,港股是全球的风(feng)险(xian)资产的避风港,建议继续平衡A股和(he)港股(gu)的配比(bi);3)建议开始重新关(guan)注(zhu)政策信(xin)号,未来价格信号的(de)进一(yi)步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码,但需要(yao)耐心等(deng)待。
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