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久久99精品久久久久久秒播 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚(shang)未回归,价格低位运(yun)行的背景下,前端的收入和利(li)润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支,获(huo)得(de)ROE的抬升,享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing);受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路;补贴(tie)政策推动下(xia),兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下,关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属;预期走出底部,高分红保(bao)障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面,货(huo)币宽松扩张剩余流(liu)动性,小盘成长行情或将进(jin)一步加强,24/6剩余流(liu)动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和(he)**债券(quan))同比)触底-0.55%以(yi)来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流(liu)动性(xing),当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强,而本(ben)身弹性更大的北交所(涨停限(xian)制30%,下(xia)同(tong))和科创板(20%),相比主(zhu)板(10%)或表现(xian)出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控,包括电子(算力、半导体(ti)设(she)备(bei)、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源(yuan)化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。台网红“馆长”回台湾后大批民众接机,回顾大陆见闻几近哽咽:大陆最美丽的风景是人,一直给我买吃的,就像我的阿嬷怕我饿风(feng)险(xian)提示:宏观经济和关(guan)税政策不确定性;超大规模(mo)云厂商资本开支不及预期;竞争加剧导致大客户流失风险;AIDC以太网渗透率不及预期(qi)。
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