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2025-06-25
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联储证券指出🧄🍓,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍋💌,但营收和归母净利润增速均有放缓💝👄👅💘,显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🍑💯🩳,食饮消费结构升级仍具潜力。
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联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健(jian)增长,但营收和归母净(jing)利润(run)增速均有放缓,显示需求下滑压力仍存。以(yi)饮料、零食子行业为代表的结(jie)构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待,食饮消费结(jie)构升级仍具潜力。
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銀(yín)行ETF(512800)基金經(jīng)理(li)助理張(zhāng)放:險(xiǎn)資年內(nèi)增持招商銀行H股至12%的(de)行爲(wèi)(wei),主要反暎(yìng)了國(guó)內保險(xian)資金對(duì)銀(yin)行股的長(zhǎng)期配寘需求。銀行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)覈(hé)心(xin)邏(luó)輯(jí)昰(shì)“高股息+低估值+政筴(cè)利(li)好”,噹(dāng)前銀行闆塊平均股息率約(yuē)6.5%,PE僅(jǐn)6.5倍,估值處(chù)于歷(lì)史低(di)位,吸引險資、社保(bao)等長期資(zi)金流入。政筴方麵(miàn),降準降(jiang)息降低了銀(yin)行(xing)負(fù)債(zhài)成(cheng)本,衕(tòng)時(shí)中央滙(huì)金增持(chi),釋(shì)放維(wéi)穩(wěn)信(xin)號(hào),進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)信心。此外,經濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)預(yù)期下(xia),銀行作爲順(shùn)週期行業(yè),資産(chǎn)質量改善預期陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。
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美国需求面临不确定性,关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据,2025年以来消费者信心指数正在持续走低🥝💓🧅,叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响,我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力👛。此外💞👠,部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存,而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看,新定价策略的执行或存在一定的滞后,我们预计或对2025年毛利率产生一定影响,1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。
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从消息面上看🍌🎒,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍍💓💔👿,此前媒体报道称论坛期间🎒🥦👞🥬👡,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👛。
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“这些削减将产生(sheng)巨(ju)大影响,” 独(du)立非营利组织 “规划(hua)你(ni)的未来”(Mapping Your Future)的执行董事凯瑟琳・穆勒说,该组织为家(jia)庭提供免费帮助,指导他们了解大学(xue)和经济援助项目。“这将影响甚至考虑(lv)追求高等教育(yu)的学(xue)生数量,最终可(ke)能影响未来企业的合格员工数量。” 她告诉我。根据乔治城大学教育(yu)与劳动力(li)中(zhong)心的数据,到 2031 年,美国预计 72% 的工作(zuo)需要某种形式的高等教育或培训。。
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