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2025-06-26
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除了两家IPO公司外🍏🧡,王东升的奕斯伟集团还拥有庞大的投资版图👝👅🥕👙。通过旗下的投资平台,对多家半导体领域的初创企业进行了投资,涵盖芯片设计、半导体设备、材料等多个细分领域。
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上涨中的追赶:货币超预期宽松🧅👿,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高😻,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💛💞🍍👞🩰。A股经历13年TMT牛市后💟🩰,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍅💓。之后的收敛主要来自政策催化🧅🥾🥻👘,包括货币宽松😈🍇、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍌👜🍊。其中货币方面💖💛🍊👙,14/11央行意外降息开启牛市行情后🧡💗💘,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准🍏,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准🍏;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👗😈。一系列政策催化下A股持续上涨🥥👝🧅,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用🍌🌽🍈,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年🩳💛💓,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导🌽🍓👅,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍇,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🤬,大幅超出市场预期💋🧄🤍,带动A股迎来春季躁动行情👿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%💋🥦🥬💝,AH溢价指数从115升至128。当前来看🍑👞👡,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🌽👚🩳,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性🥑👅😻🍒👚,即降准降息的节奏和力度。
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本週滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)(rao)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng),週(zhou)五受伊朗以色列衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng),市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格上小盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)上,有色金屬、石油石(shi)化、醫(yī)藥(yào)闆塊領漲(zhǎng),食(shi)品飲(yǐn)料、計(jì)算(suan)機(jī)、建材闆塊領跌。
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