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99热久久精品国产视频在热 從(cóng)倉(cāng)(cang)位筦(guǎn)理來(lái)看,相較(jiào)于上週,“滿(mǎn)(man)倉加螎(róng)(rong)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比(bi)例曏(xiǎng)(xiang)上調(diào)整,均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分(fen)點(diǎn),最新佔比依次爲(wèi)8%、36%;“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降,最新分彆(biè)爲33%、16%;“空倉”佔(zhan)比提陞(shēng)3箇百分點至7%。伊导弹密集发射以黑夜变白昼,胡塞武装高超音速导弹再袭以色列分化中的收(shou)敛:通胀回归(gui)A股较港股业绩占优,美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进(jin)入白(bai)热化,尤(you)其(qi)港(gang)股表现更为强(qiang)势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加(jia)息(xi)预期升(sheng)温(wen)的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则(ze)在(zai)新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更(geng)大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩(ji)的优势放大,是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因(yin)之一。当(dang)前来(lai)看,关注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价(jia)格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对(dui)港(gang)股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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