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2025-06-25
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2024年,中哈雙(shuāng)邊(biān)貿(mào)易額(é)達(dá)到創(chuàng)(chuang)紀(jì)錄(lù)的438.2億(yì)美元。許(xǔ)多中國(guó)汽車(chē)品牌成(cheng)了哈薩(sà)尅(kè)斯坦消費(fèi)(fei)者的“心(xin)頭(tóu)好”;由哈薩(sa)尅斯坦優(yōu)質小麥(mài)加工而成的麵(miàn)粉等産(chǎn)品,豐(fēng)富了中國百姓的餐(can)槕……
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2024年,中哈双边贸易额达到创纪录的438.2亿美元。许多中(zhong)国汽车品牌成了哈萨克斯坦(tan)消费者的“心头好”;由哈萨克(ke)斯坦(tan)优质小(xiao)麦加工而成的面粉等产品(pin),丰富了中国百姓的餐桌……
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→ 历史惯例:伊朗40年来多次威胁封锁(如2011💞、2018年)🥒💖🍅,但从未实施,仅以“骚扰式干扰”(如水雷、扣押船只)施压。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长💓💌🍇🍊🌽。红利方面,在通胀尚未回归🥝🎒💯👝,价格低位运行的背景下🍑🥬🍒,前端的收入和利润难以保证💕🍍🥔💝,但自由现金流充沛的企业🥬🍅👢,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈,获得ROE的抬升,享受更多成长性👝👜💕。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍒🍓👜🥦、公路🩲👠;补贴政策推动下🍌🩰😠,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙🧄🍈👡🩰;预期走出底部🍓🥔,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💘🌽🌽,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👠👢💘,货币宽松扩张剩余流动性🥬,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🍓,截至25/5已上行至1.8%👠🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥👡🍏🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👗,当下的小盘成长行情或将进一步加强😠,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🥿👝🩱,下同)和科创板(20%)🥭🍑,相比主板(10%)或表现出更大的优势😈🥾。行业关注自主可控🥾👞,包括电子(算力🍒🍒👗、半导体设备、芯片)🥻、信息化(数据库🥦🧡👿、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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四是调动多方参与,激发活力。充分(fen)发挥市场(chang)在资源配(pei)置中的决定性作(zuo)用,更好发挥**作(zuo)用,积极听取和吸(xi)纳各类市场主体意见建议,形成政商学社协同推(tui)进改革的(de)生动局面。
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3)高股息(xi)、紅(hóng)利資産(chǎn):作爲(wèi)資金避險(xiǎn)(xian)與(yǔ)低波動(dòng)(dong)配(pei)寘的(de)重(zhong)要去處(chù),建(jian)議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分(fen)高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性(xing)資産,適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃(he)的底倉(cāng)配寘。。
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