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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报季,更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关(guan)注;应用环(huan)节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉(jue)理解应用趋势(shi)明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定(ding)品(pin)牌(pai)客户成长的零部件及模组公司(si),品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而(er)上的选(xuan)股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是(shi)全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港(gang)股的配比;3)建议开(kai)始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策加码,但需要耐心等待(dai)。
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