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伊人久久大香线蕉综合色狠狠1、基本面:港股较A股业(ye)绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股(gu)更偏(pian)科技互联网,受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股,2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润(run)同比(bi)10.2%,显著高于全(quan)部(bu)A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%,同样高于(yu)全A(非金融(rong))的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价格因(yin)素拖累,核心在于(yu)A股的行业特征,从剔除金融的净利(li)润占比来看,2024年A股主要集中在周(zhou)期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些(xie)行业基本面(mian)受价格因素影响更大,价格(ge)下行压缩毛利,进(jin)而影响(xiang)盈利表现。相比之下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头,消(xiao)费、制造等行业(ye)占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行(xing)的影响更小。历史上(shang)看,由于A股(gu)行业(ye)结构(gou)更偏传统经济,因此对价(jia)格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。。
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