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2025-06-26
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銀(yín)行后(hou)市還(hái)有多少空間(jiān)?首先,機(jī)構(gòu)整(zheng)體(tǐ)展(zhan)朢(wàng)樂(lè)觀(guān)。中信證券錶(biǎo)示,宏觀不確(què)定性仍存,在此揹(bēi)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具有配寘價(jià)值,銀行相對(duì)于大(da)部分行業(yè)而言,基本麵(miàn)具備(bèi)相對穩(wěn)健特徴,相對價值顯(xiǎn)著(zhu)。
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行业配置:维持哑(ya)铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面,在通胀尚(shang)未回归,价格低(di)位运行的背景下,前端的(de)收(shou)入和利润难以保证,但自由现金流充沛的(de)企(qi)业(ye),既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开(kai)支,获得ROE的抬升,享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分(fen)红稳健的银行;受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面,货币宽松扩张剩(sheng)余流动性,小盘(pan)成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(liang)(剔除(chu)股权融资和**债券)同比(bi))触底(di)-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性,当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强,而(er)本身弹性(xing)更(geng)大的北交所(涨停限制30%,下(xia)同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控,包括电子(算力、半导(dao)体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化(hua)工(新(xin)疆煤化工+新材(cai)料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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展望后市,继续看好A股(gu),行情(qing)升势“未完待(dai)续”。外部疑云并不足以趋势性阻断中国股(gu)市,相反(fan)中国的确定性是当下中国股市稳定(ding)和阶梯式上(shang)升的重要基础。股市预期(qi)和微观流动(dong)性均进入(ru)上升的趋势,继续看多。
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