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2025-06-24
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下跌中的回落:美元走强,外资流出👚👗😠,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大💌😈😡。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下💋👞,外资加速流出中国资产🍒👄🍋🍊🍆,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107💘,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧄,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出😡🩱,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👝🩲,23年恒生指数下跌-13.8%💟🍉,万得全A -5.2%🤬👗🧡,AH溢价指数从129升至151😠👝🩳。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间🩰🍍,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😈🥕💓💞,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%👛,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🩰💯💟🤍。当前来看🩳🥿🥒,美元短期走强概率不大👛🥒💖👿,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👢🥬🍄,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍌,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍊。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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在此背景下,2025陆海财经论坛于6月12日在新加坡顺利举行。本次论坛由西部国际传播中心、中信出版集团联合主(zhu)办,以“互联(lian)互通,共商共赢:中国产业出海东南亚的趋势与愿(yuan)景”为主题,邀请200余(yu)位中外政界、商界及学术界嘉宾,共商、共拓中国产业出海东南亚新机遇,紧扣时(shi)代脉(mai)搏,意(yi)义深远重大。
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