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2025-06-29
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喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào),反暎(yìng)喫(chi)喝闆(ban)塊(kuai)整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF(515710)開(kāi)盤(pán)后(hou)持續下行,而后維(wéi)持低位震盪(dàng),截至收盤,場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。
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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中,把握高(gao)切低(di)节奏(zou)是(shi)获取超额收益的关键,而当(dang)前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产(chan)生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力(li)量,板(ban)块演绎(yi)也从最初的核心标的上(shang)涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套利标的(de)普涨,呈现出阶段(duan)性见顶的信(xin)号。中长(zhang)期维度(du)来看(kan),我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期(qi),板块中枢(shu)上(shang)移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果(guo)实”的心态(tai)下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块(kuai)的(de)成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出(chu),部(bu)分资(zi)金已经有意愿(yuan)进行(xing)高切低。
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当(dang)前的不确定性主要围绕在美国(guo)总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布(bu)的(de)一系列关税政策,这(zhe)些(xie)政策在市场和企业间引发了剧(ju)烈震荡。自那以来,许多所谓的“对等关税”已被暂停,但对(dui)大多数(shu)国(guo)家(jia)实施的10%基准关税仍在执行中。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单(dan)边关税税(shui)率。
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资本信心的崩塌在股东动向上显露无遗。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元,小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元🤬🎒💌💘,香港中央结算全年减持956万股。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%,股价较历史高点跌去三分之二,市值蒸发近600亿👿。这种资本集体撤退的寒意,比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期。
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周五(6月13日),中东形势风云突变,金融市场避险情(qing)绪升温。A股全天(tian)震荡调整,创业板指、深成指均跌(die)超1%。沪深两市全天成(cheng)交1.47万(wan)亿元,较上个交(jiao)易日放量1955亿元(yuan)。个股跌(die)多涨少,全市场超4400只个股下跌。盘面上,市场热点聚焦于国防军(jun)工、通用航空、油气、黄金等避险方(fang)向。。
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