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2025-06-28
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5月(yue)份,一線(xiàn)(xian)城市新建商品(pin)住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比由上月持平轉爲(wèi)下降0.2%。其中,上海上漲(zhǎng)(zhang)0.7%,北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.4%、0.8%咊0.4%。二線城(cheng)市新建商(shang)品住宅銷售價格環比由上月持平轉爲下降0.2%。三線城市新(xin)建商品(pin)住宅銷售價格環(huan)比下降0.3%,降幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。
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5月底以来,我们反复提示6月市场主线(xian)有望再度偏(pian)向科(ke)技(ji)成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科(ke)技成长板块正(zheng)逐步(bu)成(cheng)为市场愈发鲜明的主线。
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分化(hua)中的收敛:通胀回(hui)归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势,AH溢(yi)价(jia)指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全年(nian)上(shang)涨9%,结构上(shang)电力设备领涨(zhang),此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行(xing)影(ying)响,同样涨(zhang)幅居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属(shu)性(xing)导(dao)致通胀(zhang)环(huan)境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度(du),若价格水平快速回升,A股业(ye)绩优(you)势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大(da)。此外,关注美联储降息预期,若降息时(shi)点持续(xu)延后,海外(wai)流动性趋紧对港股冲(chong)击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。
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