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对于以伊(yi)冲突影响,我们认为: 1)美股、A股(gu)和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融(rong)板块相对受益(yi)。2)原油而言,6-12月价格(ge)中枢可能高(gao)于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以上,伊朗亦为全球十(shi)大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘(yuan)博弈叠加(jia)“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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