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建议在6~8月的半年报季,更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息做(zuo)出(chu)过度的反应或交易,同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力(li)供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观(guan)察,其中多(duo)模态视觉理(li)解应用(yong)趋势明确,建议重点关注字节(jie)生态(tai)链公司,以及(ji)绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的零部件(jian)及模组公司,品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下,港股是全(quan)球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和(he)港(gang)股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格(ge)信号的进一步(bu)普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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