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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的(de)震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险,比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险,只能是(shi)长(zhang)传导链条的风险,比如中(zhong)期资产配置格局的变(bian)化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下(xia)行可(ke)能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更(geng)长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下,美国经济(ji)下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。
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