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2025-06-28
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中国正面临严峻(jun)的(de)老龄化问题,心(xin)脑血管病、糖尿病(bing)、高血压等慢性病的(de)发病率随着人口(kou)老龄化的加剧而上升。集采(cai)、医(yi)保谈判等政策有望迎来改善修正,同时AI大(da)模型的迅速发展为医(yi)药板块带来(lai)了潜(qian)在重大变革机遇,叠加当前医药(yao)板块(kuai)的估值水(shui)平位于历史较低(di)水平,板块整体估(gu)值或有所修复。
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中(zhong)國(guó)正麵(miàn)臨(lín)嚴(yán)(yan)峻的老齡(líng)化問(wèn)題(tí)(ti),心(xin)腦(nǎo)血筦(guǎn)病、餹(táng)尿病、高(gao)血壓(yā)等慢性病(bing)的髮(fà)(fa)病率隨(suí)着人(ren)口老齡化(hua)的加劇(jù)而上陞(shēng)。集採(cǎi)、醫(yī)保談(tán)判等政筴(cè)有朢(wàng)迎來(lái)改善脩(xiū)正,衕(tòng)時(shí)AI大糢(mó)型的迅速髮展爲(wèi)醫藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)帶(dài)來了潛(qián)在重大變(biàn)革機(jī)遇,疊(dié)加噹(dāng)前醫藥闆塊(kuai)的估值(zhi)水平位于歷(lì)史較(jiào)低水(shui)平,闆塊整體(tǐ)估值或有所脩(xiu)復(fù)。
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上涨中的追赶:货币超预期宽松🍈🍄,A股在上涨中较港股弹性更大👅😠💯,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度👜👝。由于A股较港股散户投资者占比更高💗,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年🧡🍌💝💗🍄。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松💔🍆💔、地产放松👄、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大💌,央行2👘💟、4月两次降准🥾,3🩲🧅、5月两次降息😻🧄🍅🥾;地产方面😡🧅,14年6月开始地方陆续放松限购政策🥬🍓,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面🥥👿🥒,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🎒🥿👞💝。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好🧅🍆🥥😈🍊,宽货币+宽信用🤬🩲🍓🩰🥥,流动性宽松推动A股强势反弹🍈🍋🍄🍌。外部方面🍅,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👡😈💔,进入2019年😠💔🥔😈,中美贸易摩擦进入缓和阶段👠🥬🩰🥭👄;内部来看💯,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👠,推动了宽货币向宽信用的传导🤬,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥑🌽👿,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🤬🍍,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情🍊。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128💝。当前来看💘,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩲🥬,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👡🧄🍆,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。
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*ST同洲晚间(jian)公告(gao),公(gong)司股票将于6月16日停牌一天,6月17日开市(shi)起复牌并撤销退市风险警示及(ji)其他(ta)风险警示,股票简(jian)称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”,日涨跌幅限制变更为10%。
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