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2025-06-24
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1)中东(dong)地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素(su)仍在于(yu)自身(shen)的结构。本(ben)周(zhou)五A股、港股指数普遍(bian)回调(diao),避险情绪推升能源、贵金属(shu)、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素(su)还是自身结构问题。从风险溢价来(lai)看,在(zai)中(zhong)美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为(wei)今(jin)年4月(yue)以来的最低水平。关税(shui)对市场情绪(xu)的冲(chong)击(ji)修复后,风险溢价(jia)进一步下(xia)行还需要经济基本面(mian)或增(zeng)量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创(chuang)新药等(deng)主题的成交占比持续提升后,细分(fen)赛道快速轮动,部分获利盘存在(zai)止盈需(xu)求。
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