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2025-06-27
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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)(chu)口衕(tòng)比增幅收窄,各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比(bi)增(zeng)幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期(qi)現(xiàn)價(jià)(jia)格上(shang)行,工業(yè)金屬庫(kù)存(cun)多數(shù)下行;2)TMT持(chi)續(xù)高景氣,DDRM價格上行,5月汽車(chē)包(bao)括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大;3)5月(yue)汽車包括底盤齣口衕比增幅擴(kuo)大。后續關(guān)(guan)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。
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【中观·景气】5月出口同比(bi)增幅收窄,各类挖机销量同(tong)比增幅收窄。本周(zhou)景气改(gai)善的(de)领域主要有:1)黄金、白银期现价(jia)格上行,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景(jing)气(qi),DDRM价格(ge)上行,5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大;3)5月(yue)汽车(che)包括底盘出口(kou)同比增幅扩大。后续关注景气(qi)较高或有改善(shan)的存(cun)储器、集(ji)成电路、有色、汽车等。
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【中观·景气】5月(yue)出口(kou)同比增幅收窄,各类挖机销(xiao)量同比增幅(fu)收(shou)窄。本周景气改善(shan)的领域主要有:1)黄金、白(bai)银期现价格上行(xing),工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同(tong)比增幅扩大;3)5月汽车包括底(di)盘出口同(tong)比增幅(fu)扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器(qi)、集成电路、有色、汽车等。
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3)高股息🍑、红利资产:作为资金避险与低波动配置的重要去处,建议继续持有部分高分红💓🧅🥒🍈、公用事业与类债属性资产,适合中性偏防御型组合的底仓配置👙。
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2) 中美伦敦谈判原则上达成协议框架💞🍅,但未涉及关税层面的调整🍄🧄。当地时间6月9日至10日🩲🥭,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议,中美原则上达成了协议框架🍒💗,市场对此定价偏积极💗🥭。根据美国商务部长的表态🍌🍉💕,本次框架涉及了稀土和磁铁🥕、芯片设计软件🥭👜、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域,但没有涉及关税层面的调整💞,整体符合市场预期。
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高(gao)点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土、核电(dian)设备(bei)等安全资产,建议适度配置并密切关注政策节奏(zou);二是(shi)恒生(sheng)科(ke)技指数、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分(fen)半导体设备公司(si),兼(jian)具主题催化与估值(zhi)修复逻辑;三(san)是建议(yi)继续持有部分高分红(hong)、公用事业与类债属性(xing)资产,实(shi)现资金避险与(yu)低波动配置。
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槑(méi)斯特(te)解釋(shì)稱(chēng),雖(suī)然像最近的勞(láo)工咊(hé)通貨(huò)膨脹(zhàng)報(bào)告這(zhè)樣(yàng)(yang)的“硬(ying)”經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)令人皷(gǔ)(gu)舞,但“真(zhen)正的(de)問(wèn)題(tí)昰(shì)今(jin)年下半年(nian)會(huì)髮(fà)生什麼(me),以及(ji)這(zhe)些趨(qū)勢(shì)昰否(fou)會繼(jì)續(xù)下去。這就(jiu)昰我們(men)仍然存在高度不確(què)定性的地方。”。
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