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国产日韩欧美第一页在线观看分化(hua)中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息(xi)预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产(chan)行情进入白热化,尤其港股(gu)表(biao)现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌(die),恒生指数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道,万得全(quan)A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年(nian)全年净利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当(dang)前来看,关注通胀回(hui)归的节奏和幅度,若(ruo)价格水平快速回(hui)升,A股业绩优势放大,有望相对(dui)港股走强,但短期概(gai)率不大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若降息时点持(chi)续延(yan)后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌(die)的分化收敛。。
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