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在线欧美精品二区三区 分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股业绩占优,美(mei)联储(chu)降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化,尤其港股(gu)表现(xian)更为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下(xia)跌,恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情(qing)下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上(shang)电力设备领涨,此外(wai)有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股(gu)21年全年净利润增速21%,通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优(you)势放大,是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来(lai)看,关注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩(ji)优势放大,有(you)望相对(dui)港股走强,但短期概率(lv)不大。此外,关(guan)注美联储降息预期,若降息时点持(chi)续延后,海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。甲亢哥:梅西没有理我报告数据显示,民企利润和ROE自2022年(nian)低点分别回升22%和1.2个百分(fen)点(dian),估值仍处于历史低位,现金回报率(lv)创下新高。
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