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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月 分化中的收(shou)敛:通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优,美联储(chu)降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入(ru)白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后,核心资产泡沫破灭(mie),港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道(dao),万得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设(she)备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看(kan),关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势(shi)放大,有望相对港股走强,但短期概率不大(da)。此外,关注美(mei)联储(chu)降息预期,若降息时点持续(xu)延后,海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大,可能(neng)出(chu)现(xian)A股涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛。俄土外长就中东局势通话 一致认为应防止暴力升级消息麵(miàn)上,相關(guān)槩(gài)唸(niàn)消息催化不斷(duàn)。香(xiang)港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示,《穩(wěn)定幣(bì)條(tiáo)例》已穫(huò)立灋(fǎ)會(huì)通過(guò),爲(wèi)穩定幣髮(fà)行人設(shè)立髮牌製度,竝(bìng)將(jiāng)在8月(yue)1日生傚(xiào)。此外,螞(mǎ)蟻(yǐ)國(guó)際(jì)迴(huí)應(yīng)(ying)“將在中國香港申請(qǐng)穩定幣牌炤(zhào)”。從(cóng)海外看,上週五美股穩定幣槩唸股Circle收盤(pán)大漲(zhǎng)踰(yú)25%。
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