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欧美精品-国产线视频在线观分(fen)化中的收(shou)敛:通胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫(mo)破(po)灭,港股在美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资(zi)源品行(xing)情下重启(qi)上行(xing)通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力(li)设备领涨,此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居(ju)前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看,关注通(tong)胀回归的节奏和(he)幅度,若价格水平快速回升,A股业绩(ji)优势放(fang)大,有望(wang)相(xiang)对港股走强(qiang),但短期概率不(bu)大。此外,关注美联储降息预期,若降(jiang)息时点持续延后,海外(wai)流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。。
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