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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易,同时(shi)警惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等)值得重点(dian)关注;应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪观(guan)察,其中多模态视觉(jue)理(li)解应用趋势明(ming)确,建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公(gong)司,以及绑(bang)定品(pin)牌客(ke)户成长的零部件及模组公司,品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入自下而上的选股(gu)阶段,地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下,港股是全(quan)球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的(de)配比(bi);3)建(jian)议开始重新关(guan)注政策信号,未来价格信号(hao)的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策(ce)加码,但需要耐(nai)心等(deng)待(dai)。
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