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2025-06-27

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   亚洲妇女水蜜桃aⅴ网网站下跌中(zhong)的回落:美元走(zou)强(qiang),外资流(liu)出,高外资持股占比的港股(gu)较A股(gu)跌幅更深,当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例,分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原因类(lei)似(shi),均为强美元之下,外资加速流出中国资产(chan),而(er)外(wai)资占比更高的(de)港股相比A股受影(ying)响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期(qi),全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加(jia)速流出,外资流出对外资(zi)持股占比更高的(de)港股冲击更大,23年恒(heng)生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指(zhi)数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位,外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场,港股(gu)更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万(wan)得全A -10%,AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来(lai)看,美元短期(qi)走强(qiang)概率不大,若三季度美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务,这意味着美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧(jiu)的(de)诉(su)求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户(hu)需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。。
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