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4 月(yue)以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场(chang)预期:1)关税冲击下中(zhong)美(mei)摩擦存在进一步升(sheng)级可能,致使市场风险偏好(hao)受挫;2)关税影响(xiang)下国内经济(ji)承(cheng)压,企业盈利复苏节奏趋(qu)缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估(gu)逻辑,当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲击(ji)前位置窄幅(fu)震荡,难以实现实质性(xing)突破;同时增量资金匮(kui)乏,一(yi)个直(zhi)观的体现是融资余额(e)未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于(yu)存量博弈的状(zhuang)态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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