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精品码一区二区三区 下跌(die)中的回落:美元走(zou)强(qiang),外资流出,高外资持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅(fu)更(geng)深,当前概率(lv)不(bu)大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌(die)的行情中收(shou)敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之(zhi)下,外资加(jia)速流出中国资产,而外(wai)资占(zhan)比(bi)更(geng)高的港(gang)股(gu)相比A股受影响更大,跌幅更深(shen)。(1)23年(nian)美联储处于加息周期,全年4次(ci)加息,美元指数从低(di)位101升(sheng)至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力(li)加大(da),外(wai)资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万(wan)得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利(li)率持续高位,外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫(cuo),24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概(gai)率不大(da),若三季(ji)度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务,这意味(wei)着美(mei)国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况(kuang),市场(chang)对美(mei)国债务(wu)风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。谁还没吃到西瓜蛋糕消息(xi)面,中东局势一(yi)夜升级。当地时间13日凌晨,以(yi)军共(gong)出(chu)动超过200架(jia)战机参与对伊(yi)朗的首轮空袭(xi)。盘中最新消息,伊方发动100多架无人机进行反击。此外,近日俄乌局势也有恶化(hua)趋势。
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