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2025-06-26
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国产精品真人片久久久久久久1、基本面:港股较A股业绩增速更(geng)强,A股消费+制造+周期,港股更偏科(ke)技互联网(wang),受价格(ge)下行的影(ying)响(xiang)较小。近(jin)两(liang)年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于A股,2024年(nian)全部港(gang)股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格因素拖累,核心(xin)在于A股的行业特征,从剔除(chu)金融的净利润(run)占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(ye)(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等(deng),这些行业基(ji)本面受(shou)价格(ge)因素影响更(geng)大,价格(ge)下行压缩毛利(li),进(jin)而影响盈利表现。相(xiang)比之下(xia),港股除(chu)金融外,行业主要集中(zhong)于周期(qi)(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向(xiang)于互(hu)联网、信息服务等细分领(ling)域,包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨头,消费、制造等行业占(zhan)比不高(gao),行业(ye)属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济(ji),因(yin)此对价(jia)格更敏感,PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优,典型(xing)如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%,全部港股从(cong)-3%升至(zhi)12%,二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。。
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