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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动(dong)市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng),致使(shi)市(shi)场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经(jing)济(ji)承压,企业盈利(li)复苏节奏(zou)趋缓;3)地缘局(ju)势升温加剧市场(chang)不(bu)确(que)定性;4)区(qu)别于第一轮科技重估逻辑,当(dang)前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直(zhi)观的体现是(shi)融资余额未随(sui)指数修复至(zhi)关(guan)税冲击前的水平。因此,当前市(shi)场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来(lai)看,“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。
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