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2025-06-27
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伊朗警方逮捕2名以色列特工 发现超200公斤爆炸物
【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预(yu)告对A股的影响。当(dang)地时间6月(yue)13日凌晨,以色列(lie)对伊朗核计划发动空袭。当前中东局(ju)势会压制全球市场(chang)风险偏好,全球风(feng)险资产(chan)价格短期预期承压。同时推升原油(you)、贵金属等(deng)大宗商品价格,进一步可能传导影响化工、有色金属等板(ban)块。对A股影响来(lai)看,地缘冲(chong)突不确(que)定性引发的市场避险情绪(xu)可能促使资(zi)金流向红利(li)等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金、白银等(deng))或将存在较优的投资机会;考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到(dao)影响,叠加原油价格飙涨(zhang),将(jiang)会推高运力成本(ben),加(jia)剧(ju)全球通胀,具有国际航线运营资质的(de)公司将具备较好(hao)的(de)投资(zi)机会。从披露中报业绩(ji)预(yu)告来看,仅主板强制要求披露且披露比例高于其(qi)他(ta)板块;2019年以来,6月15日-7月15日(ri)业绩预(yu)告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有(you)明显的日历效(xiao)应(ying),大盘(pan)成(cheng)长(zhang)风格、创业板指数在收益率上(shang)表现较好。
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中国正面临严峻的老龄化(hua)问题(ti),心(xin)脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口(kou)老龄化的加剧而上升。集采、医(yi)保谈(tan)判等(deng)政策有望迎来改善修正,同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇,叠加当前医药(yao)板块的估值水平位于历史较低(di)水平,板块整体估值或有(you)所修复。
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欧洲车企方面:部(bu)分(fen)欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供应热门SUV车型,叠加美国对于欧(ou)洲(zhou)进口车加征的关税,短期内或形成双边加征(zheng)关税的压力。但我们认为,考虑到部分欧洲车企近期已和美国商(shang)务部(bu)进行谈判并尝试利用其在美国的投资和出口作为筹码来减(jian)轻关税压力[4],在欧盟和(he)美国整体(ti)谈判基(ji)调更具(ju)确定性后,我们建议关注在美国的投资额和创造就业较(jiao)多(duo)的车企。
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