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2025-06-25
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日本利率:在日(ri)本(ben)通胀高位停留,日本央行继续加息的背景下,日(ri)本国债(zhai)收益率曲线的熊(xiong)陡化或是今年下(xia)半年确定性相对(dui)较大的交易。
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近10年來(lái),中國(guó)企業(yè)首次(ci)進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)達(dá)4382箇(gè),超過(guò)美國的4009箇。2024年,中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首次進入(ru)臨牀,數(shù)(shu)量位居全毬(qiú)(qiu)第一。
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行业配置:维持哑铃配置思路🧅🥿👿🥾,红利底仓+小盘成长。红利方面💕,在通胀尚未回归🍄🥭👿,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证🩰,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现👗💛🧅,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒🥒,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💯👘😡、公路🍎;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👜;预期走出底部🥿,高分红保障+经营稳健的白酒🧡🍌👙🌽。③进攻弹性视角下👡🍒💝,关注存量项目进入收获期🍉🥭🥑🩰,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💯,货币宽松扩张剩余流动性💖🧅🤍,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🍑🍊🩲🍌💯,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤍😡🧡,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🍅,相比主板(10%)或表现出更大的优势💓😈🥾。行业关注自主可控,包括电子(算力👄🍌、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)🍋👡👞、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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但实际上😻😡💋🌽😡,出货商家最终获得的是“展示价+补贴”(扣除参与活动佣金)🩱🍍,例如某平台的飞天茅台🥿🍆🤍,对商家补贴系385元/瓶,加上上述提到的展示价,酒商家理论上获得的收入为2265元(未计佣金)。
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