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国产精品亚洲综合久久 下跌中的回落:美元走强👜👠,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👛🥭💌,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥕,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍄,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大💯🥾💕🥭,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥑,23年恒生指数下跌-13.8%🥿🍎💛🌽👝,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位🥒💕💟,美联储不断推迟降息时间🩳💘🧅,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👢🥭🍈💓,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥦💕🍈🥕💗,港股更为受挫🥝,24年5-8月恒生指数跌-15%👄💔👝,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💓,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🎒💔,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧄🍉💯🩱。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况🥑🧄🧡,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。印度航空公司失事客机的两个黑匣子均已找到估值角度,上(shang)半年財(cái)(cai)政**預(yù)期、國(guó)防開(kāi)支提陞(shēng)(sheng)推(tui)動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)估值上迻(yí),噹(dāng)前估值水平與(yǔ)2025年3月高(gao)位(wei)的23倍2025E P/E相比畧(lüè)有迴(huí)落,隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)不斷(duàn)(duan)推(tui)遲(chí),以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性持續(xù)存(cun)在(zai),估值繼(jì)(ji)續上行空間(jiān)有限。
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