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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调(diao),避险情绪推升能(neng)源、贵金属(shu)、军工上涨,但中(zhong)东局势对国内而(er)言更多是(shi)情绪上的短期冲击(ji),影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。从风(feng)险溢价来看,在中美谈判利好预(yu)期(qi)下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin),为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比(bi)持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈(ying)需求。
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