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亚洲伊人久久大香线蕉结合分化中的收敛:通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优,美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设(she)备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资(zi)源品受通胀上行影(ying)响(xiang),同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%,通胀回归带来A股(gu)相较港(gang)股业绩的(de)优(you)势放大(da),是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前(qian)来看,关注通(tong)胀回归的节奏(zou)和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若(ruo)降息时点持续延后,海外(wai)流动性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大,可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。。
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