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4、交易热度:今年以来更多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较(jiao)强,当A股成交热度提(ti)升,A股表现(xian)较港(gang)股更优,AH股溢(yi)价指数抬(tai)升,反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股投资者结构差(cha)异,A股散户投资者占比更高(gao),因此当(dang)市场风险偏好提升时,散户资金加速入场,高换手特性放大成交,推动(dong)A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑,A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿(yi)降至(zhi)5-6月1.2万亿,日均换(huan)手率(lv)从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度(du)的下滑显示出当前A股缺乏交易(yi)主线,赚钱效应偏弱(ruo),市(shi)场风险偏(pian)不强,而(er)港股凭(ping)借低估值和业绩优势吸引大量南下资(zi)金。本轮(lun)南向资金流入始于2024年10月,春节后开始加(jia)速,呈现出规(gui)模大、速(su)度快的现象,截至6/13,今年南(nan)下资金(jin)净(jing)流入6386亿元,接近去年全年的7440亿元,日(ri)均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元(yuan),南(nan)下资金买入额占港(gang)股成交比例30%,较去年24%显著提升。
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