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99最新在线视频 维持(chi)年度策略观点:牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀,红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa),牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要(yao),打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环(huan)。下半场是实(shi)物再通胀(zhang),实际(ji)利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求,资金通过信(xin)贷渠(qu)道(dao)从淤积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释放,同时通胀尚未(wei)回归,红利资产(chan)凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型配置思路。甘肃一公立医院停诊不再接受新患者具体配置方(fang)向上(shang),中国银河证券看好三大主线机(ji)会:第一是安全边际较高的资(zi)产,其低估值、高股息特性契合中(zhong)长期资金配置需求,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性;第二(er),科技(ji)仍将是中长期配置主线,在短期(qi)市场快速轮(lun)动的环境下,投资(zi)者可关注估值较(jiao)低的细分板块(kuai);第(di)三,以旧换新(xin)政策显(xian)效,新(xin)消费潜(qian)力(li)在消费行为重构与技术深度赋能(neng)下(xia)有望持续释放,政(zheng)策提振(zhen)下的(de)大消费板(ban)块或(huo)表现活跃。
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