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2025-06-28
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这(zhe)条帖(tie)子传达的(de)信息是(shi),特朗普更直接介入以色列袭击(ji)的底线(xian)是美国在该地区的设施或人员受到(dao)攻击。除此(ci)之外,美(mei)国迄今为止在冲突中的角色主(zhu)要是防(fang)御性的。
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然而,市场参与者已习惯了波动,而当冲突降级的言论开始出现时,与地缘政治相关的波动往往会迅速消退👠👜。即使周五尾盘股市下跌,标普 500 指数超过 1% 的跌幅,无论从日内还是收盘来看,都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略💝🍑🍊🥦👡,持有波动率资产可能继续令人失望😠🧅。
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第一财经记者梳理统计发现,以申万一级行业31项指数为(wei)基准(2015年(nian)6月12日(ri)至2025年6月13日收盘,后复权计(ji)算(suan)),表现最突(tu)出的三大行(xing)业(ye)是食品饮料、家用电器、银行(xing),其余28个行业指数还没超(chao)过5178点时的点位。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键💖🤬,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💖。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥥🎒,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💟🩲🍑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍇🥦👜,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥔🍄。但对于重视时间成本的投资者而言👚,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时🥻,新消费板块的成交额占比也从高位回落🥾🤍,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向🩳。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低👢💖😠🥬。。
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