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2025-06-25
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此外🧄🥾🍊🍆🥕,高盛还对1300多份财报电话会议进行分析,民企主导的科技行业(如媒体👅、软件😈👢、IT服务和医疗)对AI的关注度显著高于同行🧄。
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此(ci)外,高盛還(hái)對(duì)1300多份財(cái)報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)進(jìn)(jin)行分析,民企主導(dǎo)(dao)的科技行業(yè)(如媒體(tǐ)、輭(ruǎn)件、IT服務(wù)咊(hé)醫(yī)(yi)療(liáo))對AI的關(guān)註度顯(xiǎn)著高于衕(tòng)行。
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2🍅、国内现货:广西制糖集团报价6030~6120元/吨,云南制糖集团报价5800~5840元/吨👠🥑🥔。配额内进口估算价 4520~4570元/吨;配额外进口估算价5750~5810元/吨。
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3、 小结:本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力🥻。消息方面并无新的素材,市场仍较为关注巴 西生产进度😻💔;北半球方面今年季风雨充沛,目前印度👅💗🍓💌👝、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期🩲💓。预计原 糖仍将延续弱势格局🍓。另外👿🍒🍆,近期地缘局势紧张💖🍇,引发的宏观波动也需给与关注🍎🍉🥕。
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行业配置:维持哑(ya)铃配置思路,红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面,在通胀尚(shang)未回归,价格低位运行的(de)背景下,前端的收入(ru)和利润难以保证,但自由(you)现金流充沛(pei)的企业,既可以延续其分红表现,也可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬(tai)升,享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao):①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补(bu)贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下,关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属;预期走出底部,高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia),关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面,货币宽松扩张(zhang)剩余流动性,小盘(pan)成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底(di)-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强(qiang),而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所(涨停限制30%,下(xia)同)和科(ke)创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可(ke)控,包(bao)括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源(yuan)化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星(xing)通信)。
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近期💞🧡💖,债券型ETF规模突破3000亿元💛🥑👙、公募REITs市值站上2000亿元等里程碑事件相继出现。同时,黄金类ETF年内规模翻倍,“固收+”基金规模也重回升势。这四类产品吸引了大量资金流入🎒🍑,为基金公司开辟规模增长的新路径。。
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