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2025-06-29
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1)中东地缘局势(shi)扰(rao)动风险偏好,但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局(ju)势对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击,影响A股的核心(xin)因素还是(shi)自身(shen)结构问题。从风险(xian)溢(yi)价来看,在中美谈判利(li)好预期下,本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近,为(wei)今年(nian)4月以来的最低水平。关税(shui)对市场情绪的冲(chong)击(ji)修(xiu)复后,风险溢价进一步(bu)下行(xing)还需要经(jing)济(ji)基本面或增量政(zheng)策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比(bi)持续提升后,细(xi)分赛道快速轮动,部分获(huo)利盘(pan)存在止盈需求。
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