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4 月(yue)以来的反弹行情(qing)中(zhong)市场轮动混乱(luan)且缺乏主线,核心因宏观因素扰动(dong)市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确(que)定性;4)区别于第一轮科(ke)技重估(gu)逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因(yin)素的扰动下,市场预期偏弱(ruo),沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实(shi)现实质性突破;同时增(zeng)量资金匮(kui)乏,一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此,当前(qian)市场处(chu)于存量博弈的状(zhuang)态,表现相对无序。而从短(duan)期(qi)来(lai)看,“电(dian)风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续(xu)。
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