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2025-06-25
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亚洲精品第二十八页 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现💔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🍓,结构上电力设备领涨,此外有色金属💖💗🎒、煤炭🧅🥭🍆、化工💘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍋💌,同样涨幅居前🥾👄,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍉👜🧡,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥒,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一🥭。当前来看👜🍄💋💔💔,关注通胀回归的节奏和幅度💯🥝🤬,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🎒👿💟💔,有望相对港股走强💕🧄🍌,但短期概率不大👝🌽👡👿🍊。此外🥻,关注美联储降息预期👛,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍌💔🤬。诗人郑愁予去世6月(yue)13日,中东局(ju)势升级消息频传,国防军工(gong)板(ban)块关注度飙升,午(wu)后强劲走高!截至收盘,国防军工、石油石化是31个申万一级行业中(zhong)唯(wei)二(er)收涨的行业,其(qi)中国防军工获(huo)主力净买近50亿元,高居全(quan)行业之首。
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