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2025-06-25
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久久综合大潮喷 分化中的(de)收敛:通(tong)胀回归A股较港股(gu)业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热(re)化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下(xia)持续下跌(die),恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下重启上行通(tong)道,万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领涨,此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前(qian),AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导(dao)致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润(run)增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看,关注通胀回归的(de)节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业(ye)绩优势放(fang)大(da),有望相对(dui)港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储(chu)降息预期(qi),若降(jiang)息时点持(chi)续延后,海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛。牛弹琴:伊朗遭遇了"三重背叛" 连俄罗斯都被骗了他錶(biǎo)示,隨(suí)着(zhe)央行持續(xù)縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài),日本需要(yao)加大力度吸引國(guó)內(nèi)外投資者(zhe)進(jìn)入(ru)日本國債市(shi)場(chǎng)。他錶示,開(kāi)髮(fà)更具(ju)吸(xi)引力的債券産(chǎn)(chan)品昰(shì)滿(mǎn)(man)足這(zhè)一(yi)需求的途逕(jìng)(jing)之一。
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