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2025-06-25
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資(zi)金流曏(xiǎng)方麵(miàn),本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)(yi)元。其(qi)中,計(jì)(ji)算機(jī)淨流齣金額(é)最大,爲(wèi)162.55億元;機械(xie)設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均在90億元以上(shang);石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資金淨流(liu)入,金額依(yi)次爲(wei)6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億(yi)元。
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日(ri)本财务省计划于6月20日与一级交易商举行会议,就在日本央行(xing)做政策决议三天后(hou),外界普遍预计央行将在(zai)这次会议上放慢削减购债规(gui)模的(de)步伐。
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从背后因(yin)素来(lai)看:1、上涨中的追赶或(huo)来(lai)自货币超预期宽松,A股在上(shang)涨中弹性更大,当(dang)前货币“小步快跑”,关注后续降准降息(xi)节奏及幅度;2、分化(hua)中的收敛:21年通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩(ji)占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通(tong)胀回归节奏和美联储降息预期(qi)变化;3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流(liu)出,外资持股占比更高的港股(gu)跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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短期来看🍓🍋🥝💓🍅,海外地缘冲突再加码😻👄🥕,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👠,两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💖🥭🥬,迎来了先涨后跌的节奏💌👿🩰🧅,原油在贸易影响需求的前景约束下👘👿💞,也经历了漫长调整期,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属💝👗🥻🥻,确定性角度贵金属强于能源🥻👙🧅🥻。
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