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2025-06-27
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人人摸人人操分化中的收敛:通胀回(hui)归A股较港股业绩占优,美联储降(jiang)息预期影响(xiang)港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化(hua),尤其(qi)港股表现更为(wei)强势(shi),AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下(xia)持(chi)续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行(xing)通道,万得全A全年上(shang)涨9%,结(jie)构上电力设备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非(fei)金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净(jing)利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩(ji)的优(you)势放大,是21年(nian)A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀回归(gui)的(de)节奏和幅(fu)度(du),若价格(ge)水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不(bu)大。此外(wai),关注美联储降息预期(qi),若降息时点持续延后,海外(wai)流动性(xing)趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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