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2025-06-27
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【复盘·内观】本周A股(gu)市场整体走势偏弱(ruo),主要原因为:(1)国内宏观数据均呈(cheng)现边(bian)际走弱的状态,社融(rong)数据中(zhong)企业贷款(kuan)意愿仍在下滑;(2)地缘冲突再起,抑制场内的(de)风险偏好;(3)日(ri)内题材无序(xu)高速轮动特(te)征较强,缺少凝聚赚(zhuan)钱效应的确(que)定性方向(xiang)。
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从消息面上看,“2025陆(lu)家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届(jie)论坛主题为(wei)“全球经济变局中的(de)金融开放合作与高质量发(fa)展”,此前媒体报道称论坛(tan)期间,中央金融(rong)管理部门将发布(bu)若干重大金融(rong)政策。
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建议在(zai)6~8月的半年报季,更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易,同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置(zhi)方面:1)A股建(jian)议关注AI链(lian),算力(li)供应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等)值得重点关注;应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观察(cha),其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司(si),以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公(gong)司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的(de)选股阶段,地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景(jing)下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重(zhong)新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新(xin)一轮的(de)政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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①紅(hóng)利資産(chǎn):通脹(zhàng)尚未迴(huí)(hui)歸(guī),紅利資産(chan)憑(píng)借穩(wěn)定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造,保障分紅能力及股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路、有色金屬、白酒、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商。。
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