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建议在6~8月的(de)半年报季,更加注重回归产(chan)业趋势(shi)的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出(chu)过(guo)度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节(jie)需要持续跟踪观察(cha),其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑(bang)定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司,品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自(zi)下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背(bei)景下,港股是全(quan)球的风险资(zi)产的(de)避风港,建议继续平衡A股和港(gang)股的(de)配比;3)建(jian)议开始(shi)重新(xin)关注政策信号,未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码(ma),但需要耐心等待。
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