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2025-06-27
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人们普遍(bian)预期总统的关税(shui)将推高(gao)价(jia)格并减缓经济增长,这是官员(yuan)在上次会议后声明中提出的风险。随着经济将(jiang)他(ta)们拉向相反(fan)的方向,这最(zui)终(zhong)可能迫使美联储做出艰难的选择。
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下堦(jiē)(jie)段,要進(jìn)一步貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)中(zhong)央、國(guó)務(wù)院決(jué)筴(cè)部(bu)署,實施好更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)的宏觀(guān)政筴,進一步擴(kuò)大國內(nèi)需(xu)求、暢(chàng)通經(jīng)(jing)濟(jì)循(xun)環(huán)、激髮(fà)動(dòng)力活力,不(bu)斷(duàn)鞏(gǒng)固經濟曏(xiǎng)好髮展(zhan)的基礎(chǔ)。謝(xiè)謝。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市(shi)场,可适当降(jiang)低宏观分(fen)析权重,提(ti)升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市(shi)场政(zheng)策为A股提供(gong)了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面,25年(nian)7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年,宏观主要(yao)矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing);25年剩余时间可能外(wai)需(xu)回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格(ge)局改善。后(hou)续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动(dong)市场(chang)上下行的空间都有限。短期(qi)市场节(jie)奏可能与领(ling)涨板块(kuai)的节奏一致。
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中国拥有巨(ju)大的人口(kou)基数,消费市场(chang)空间广阔,消费市场的潜力有望进一步(bu)释放,为消费行业的长(zhang)期发展提供了有力的支撑。消费板块当前(qian)估值水(shui)平位于历(li)史较低水平,未来或具有较(jiao)大提(ti)升空间。
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花旗集团高级全球经济学家Robert Sockin表示:“如果这种情况进一步加深👿👠,油价持续保持高位,那么美联储已经面临的挑战将进一步加剧,关税可能会推高通胀😡🩰。”。
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